Lo scopo della procedura è quello di automatizzare le funzioni di apparigliamento dei movimenti dei conti mediante l’applicazione di un sofisticato sistema di filtri definiti dall’utente stesso. La risultanza di tale esercizio, viene supportata e corredata da una serie di report che ne esplicano e dettagliano l’intero operato.

A carico dell’utente, resta il solo lavoro di controllo degli accoppiamenti elisi in automatico, di conferma o riapertura delle combinazioni di proposta e di raggruppamento elaborate in automatico. La ricezione dei dati dalla procedura SPUESTE per quanto riguarda le Nostre Risultanze ed il caricamento delle Loro Risultanze sono indipendenti dall'operatività dell'utente. L'unico onere in fase di caricamento dati a carico dell'utente è quello di inserimento degli estratti conto che giungono su supporto cartaceo.

Il modulo fornisce una funzione che permette di accoppiare movimenti con diversa data valuta, oppure movimenti che si pareggiano con più movimenti e che la procedura automatica non ha potuto pareggiare. Per questi movimenti SOSPESI si possono gestire commenti. Il modulo STSPU - SOSPESI STORICI rappresenta il giusto completamento della gestione delle attività inerenti la spunta estero.

Riepilogo funzionalità:

- Riconciliazione delle scritture in base alla loro tipologia

- Abbinamenti automatici e manuali delle scritture

- Quadrature dei saldi

- Base di dati storici per la ricerca in linea

- Possibilità di inviare rilievi in tempo reale, senza aspettare elaborazioni

  batch, attraverso messaggio swift 999

- Possibilità di utilizzare diversi tipi di layout per lettere rilievi, a seconda

  la lingua della controparte

- Riconciliazione tra la movimentazione degli estratti conto trasmessi via

  SWIFT ed i movimenti registrati sui “conti nostri”, tramite un processo

  di ‘abbinamento automatico’ dei movimenti secondo svariati criteri.

Ambiente tecnologico:

SPUESTE opera nel seguente ambiente tecnologico:
• Elaboratore Sistema IBM 30xx o compatibile
• Sistema Operativo MVS
• Monitor TP CICS
• DBMS DB2
• Linguaggio COBOL/COBOL2
• Interfaccia video 3270

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